发布时间：2024/04/29 报告与公告
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 R否
一、主要财务数据
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
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本报告期 |
上年同期 |
本报告期比上年同期增减（%） |
|
营业收入（元） |
361,783,077.71 |
406,772,539.06 |
-11.06% |
|
归属于上市公司股东的净利润（元） |
44,792,608.81 |
34,104,153.62 |
31.34% |
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） |
44,986,538.67 |
33,521,743.74 |
34.20% |
|
经营活动产生的现金流量净额（元） |
-30,954,318.55 |
-59,671,619.97 |
48.13% |
|
基本每股收益（元/股） |
0.20 |
0.15 |
33.33% |
|
稀释每股收益（元/股） |
0.20 |
0.15 |
33.33% |
|
加权平均净资产收益率 |
5.38% |
4.51% |
0.87% |
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本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减（%） |
|
总资产（元） |
1,271,968,665.67 |
1,274,031,659.57 |
-0.16% |
|
归属于上市公司股东的所有者权益（元） |
854,678,906.06 |
809,886,297.25 |
5.53% |
R适用 □不适用
单位：元
|
项目 |
本报告期金额 |
说明 |
|
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
811,417.52 |
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|
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） |
30,008.15 |
|
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
-1,017,107.51 |
|
|
减：所得税影响额 |
18,248.02 |
|
|
合计 |
-193,929.86 |
-- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
R适用 □不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明
单位：元
|
项目 |
2024年3月31日 |
2023年12月31日 |
变动幅度 |
变动原因 |
|
货币资金 |
110,179,597.00 |
169,035,036.07 |
-34.82% |
主要原因是支付采购款和发放员工年终奖所致。 |
|
其他应收款 |
14,291,560.20 |
7,453,148.27 |
91.75% |
主要原因是往来款项增加所致。 |
|
其他非流动资产 |
- |
572,500.00 |
-100.00% |
主要原因是外购机器设备到货所致。 |
|
应付职工薪酬 |
31,042,518.22 |
44,385,076.70 |
-30.06% |
主要原因是上年度年终奖等在本年一季度发放完毕。 |
|
租赁负债 |
15,774,298.96 |
26,159,897.44 |
-39.70% |
主要原因是报告期内办公租赁场地减少所致。 |
|
预计负债 |
831,406.35 |
1,288,133.44 |
-35.46% |
主要原因是报告期内办公租赁场地减少，租赁复原费减少所致。 |
2、利润表项目变动的原因说明
单位：元
|
项目 |
2024年1-3月 |
2023年1-3月 |
变动幅度 |
变动原因 |
|
研发费用 |
19,631,760.74 |
31,582,395.46 |
-37.84% |
主要原因是项目优化，研发团队人员撤并所致。 |
|
财务费用 |
538,077.92 |
-736.87 |
73122.10% |
主要原因是受汇率变动影响，汇兑收益减少所致。 |
|
其他收益 |
227,000.21 |
743,157.00 |
-69.45% |
主要原因是政府补助减少。 |
|
信用减值损失 |
-5,709,843.79 |
-3,175,799.47 |
79.79% |
主要原因是计提应收款项坏账准备增加所致。 |
|
资产减值损失 |
-2,006,446.06 |
- |
100.00% |
主要原因是计提存货跌价准备所致。 |
|
资产处置收益 |
811,417.52 |
-43,066.42 |
1984.11% |
主要原因是使用权资产变动所致。 |
|
营业外支出 |
1,035,513.54 |
17,151.03 |
5937.62% |
主要原因是本报告期办公场地提前退租按协议被没收保证金所致。 |
|
所得税费用 |
2,458,857.24 |
-9,400,746.56 |
126.16% |
主要原因是递延所得税资产减少所致。 |
3、现金流量表项目变动的原因说明
单位：元
|
项目 |
2024年1-3月 |
2023年1-3月 |
变动幅度 |
变动原因 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-30,954,318.55 |
-59,671,619.97 |
48.13% |
主要原因是降本增效，优化人员，薪酬减少所致。 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-22,174,153.25 |
-2,100,092.89 |
-955.87% |
主要原因是本报告期购买理财产品所致。 |
二、股东信息
单位：股
|
报告期末普通股股东总数 |
11,632 |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
0 |
|||
|
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |
||||||
|
股东名称 |
股东性质 |
持股比例（%） |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
质押、标记或冻结情况 |
|
|
股份状态 |
数量 |
|||||
|
陈勤发 |
境内自然人 |
35.01% |
77,782,170.00 |
0.00 |
质押 |
5,620,000.00 |
|
吴心玲 |
境内自然人 |
5.50% |
12,219,353.00 |
0.00 |
质押 |
5,600,000.00 |
|
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 |
其他 |
4.40% |
9,774,712.00 |
0.00 |
不适用 |
0.00 |
|
五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质远瞻股权投资单一资金信托3号 |
其他 |
3.77% |
8,377,300.00 |
0.00 |
不适用 |
0.00 |
|
蔡絮 |
境内自然人 |
3.26% |
7,242,430.00 |
0.00 |
不适用 |
0.00 |
|
中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 |
其他 |
2.26% |
5,018,626.00 |
0.00 |
不适用 |
0.00 |
|
全国社保基金五零三组合 |
其他 |
2.03% |
4,500,000.00 |
0.00 |
不适用 |
0.00 |
|
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 |
其他 |
1.49% |
3,316,217.00 |
0.00 |
不适用 |
0.00 |
|
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 |
其他 |
1.19% |
2,639,170.00 |
0.00 |
不适用 |
0.00 |
|
曹岳琴 |
境内自然人 |
1.07% |
2,379,000.00 |
0.00 |
不适用 |
0.00 |
|
前10名无限售条件股东持股情况 |
||||||
|
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
||||
|
股份种类 |
数量 |
|||||
|
陈勤发 |
77,782,170.00 |
人民币普通股 |
77,782,170.00 |
|||
|
吴心玲 |
12,219,353.00 |
人民币普通股 |
12,219,353.00 |
|||
|
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 |
9,774,712.00 |
人民币普通股 |
9,774,712.00 |
|||
|
五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质远瞻股权投资单一资金信托3号 |
8,377,300.00 |
人民币普通股 |
8,377,300.00 |
|||
|
蔡絮 |
7,242,430.00 |
人民币普通股 |
7,242,430.00 |
|||
|
中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 |
5,018,626.00 |
人民币普通股 |
5,018,626.00 |
|||
|
全国社保基金五零三组合 |
4,500,000.00 |
人民币普通股 |
4,500,000.00 |
|||
|
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 |
3,316,217.00 |
人民币普通股 |
3,316,217.00 |
|||
|
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 |
2,639,170.00 |
人民币普通股 |
2,639,170.00 |
|||
|
曹岳琴 |
2,379,000.00 |
人民币普通股 |
2,379,000.00 |
|||
|
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
公司前10名股东中，陈勤发、吴心玲、蔡絮与其他股东不存在关联关系或一致行动行为；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动行为。 |
|||||
|
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） |
曹岳琴通过信用交易担保证券账户持有2,379,000.00股。 |
|||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
□适用 R不适用
三、其他重要事项
□适用 R不适用
四、季度财务报表
编制单位：名臣健康用品股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
流动资产： |
|
|
|
货币资金 |
110,179,597.00 |
169,035,036.07 |
|
结算备付金 |
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
交易性金融资产 |
20,480,000.00 |
|
|
衍生金融资产 |
|
|
|
应收票据 |
|
|
|
应收账款 |
385,040,482.18 |
334,636,579.78 |
|
应收款项融资 |
|
|
|
预付款项 |
130,404,541.24 |
129,001,074.01 |
|
应收保费 |
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
其他应收款 |
14,291,560.20 |
7,453,148.27 |
|
其中：应收利息 |
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
买入返售金融资产 |
|
|
|
存货 |
217,052,583.88 |
208,347,956.13 |
|
其中：数据资源 |
|
|
|
合同资产 |
|
|
|
持有待售资产 |
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
7,468,803.65 |
9,105,149.72 |
|
流动资产合计 |
884,917,568.15 |
857,578,943.98 |
|
非流动资产： |
|
|
|
发放贷款和垫款 |
|
|
|
债权投资 |
|
|
|
其他债权投资 |
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长期应收款 |
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|
|
长期股权投资 |
|
|
|
其他权益工具投资 |
|
|
|
其他非流动金融资产 |
|
|
|
投资性房地产 |
3,974,306.02 |
4,134,980.65 |
|
固定资产 |
44,391,425.00 |
47,451,676.91 |
|
在建工程 |
1,052,500.00 |
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
使用权资产 |
38,661,520.62 |
50,268,029.67 |
|
无形资产 |
138,318,335.25 |
150,421,457.27 |
|
其中：数据资源 |
|
|
|
开发支出 |
|
|
|
其中：数据资源 |
|
|
|
商誉 |
103,306,906.91 |
103,306,906.91 |
|
长期待摊费用 |
11,771,648.89 |
12,421,395.00 |
|
递延所得税资产 |
45,574,454.83 |
47,875,769.18 |
|
其他非流动资产 |
|
572,500.00 |
|
非流动资产合计 |
387,051,097.52 |
416,452,715.59 |
|
资产总计 |
1,271,968,665.67 |
1,274,031,659.57 |
|
流动负债： |
|
|
|
短期借款 |
|
|
|
向中央银行借款 |
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
衍生金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
|
|
|
应付账款 |
172,899,078.59 |
195,206,841.84 |
|
预收款项 |
|
|
|
合同负债 |
110,193,830.35 |
115,954,815.40 |
|
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
应付职工薪酬 |
31,042,518.22 |
44,385,076.70 |
|
应交税费 |
9,770,154.71 |
11,291,218.41 |
|
其他应付款 |
22,126,612.11 |
17,221,029.28 |
|
其中：应付利息 |
|
|
|
应付股利 |
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
应付分保账款 |
|
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
24,020,988.64 |
26,936,844.13 |
|
其他流动负债 |
30,630,871.68 |
25,701,505.68 |
|
流动负债合计 |
400,684,054.30 |
436,697,331.44 |
|
非流动负债： |
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
|
长期借款 |
|
|
|
应付债券 |
|
|
|
其中：优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
租赁负债 |
15,774,298.96 |
26,159,897.44 |
|
长期应付款 |
|
|
|
长期应付职工薪酬 |
|
|
|
预计负债 |
831,406.35 |
1,288,133.44 |
|
递延收益 |
|
|
|
递延所得税负债 |
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
非流动负债合计 |
16,605,705.31 |
27,448,030.88 |
|
负债合计 |
417,289,759.61 |
464,145,362.32 |
|
所有者权益： |
|
|
|
股本 |
222,170,055.00 |
222,170,055.00 |
|
其他权益工具 |
|
|
|
其中：优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
资本公积 |
223,195,664.44 |
223,195,664.44 |
|
减：库存股 |
7,251,810.50 |
7,251,810.50 |
|
其他综合收益 |
|
|
|
专项储备 |
|
|
|
盈余公积 |
30,888,777.60 |
30,888,777.60 |
|
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
385,676,219.52 |
340,883,610.71 |
|
归属于母公司所有者权益合计 |
854,678,906.06 |
809,886,297.25 |
|
少数股东权益 |
|
|
|
所有者权益合计 |
854,678,906.06 |
809,886,297.25 |
|
负债和所有者权益总计 |
1,271,968,665.67 |
1,274,031,659.57 |
法定代表人：陈建名 主管会计工作负责人：彭小青 会计机构负责人：林耀麟
单位：元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
一、营业总收入 |
361,783,077.71 |
406,772,539.06 |
|
其中：营业收入 |
361,783,077.71 |
406,772,539.06 |
|
利息收入 |
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
二、营业总成本 |
306,836,632.03 |
379,638,664.04 |
|
其中：营业成本 |
124,018,992.61 |
156,642,782.50 |
|
利息支出 |
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
提取保险责任准备金净额 |
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
税金及附加 |
784,358.04 |
760,077.29 |
|
销售费用 |
136,956,978.81 |
159,736,843.38 |
|
管理费用 |
24,906,463.91 |
30,917,302.28 |
|
研发费用 |
19,631,760.74 |
31,582,395.46 |
|
财务费用 |
538,077.92 |
-736.87 |
|
其中：利息费用 |
517,811.96 |
59,161.50 |
|
利息收入 |
350,538.33 |
295,898.23 |
|
加：其他收益 |
227,000.21 |
743,157.00 |
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
|
1,173.01 |
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
|
|
|
汇兑收益（损失以“-”号填列） |
|
|
|
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
信用减值损失（损失以“-”号填列） |
-5,709,843.79 |
-3,175,799.47 |
|
资产减值损失（损失以“-”号填列） |
-2,006,446.06 |
|
|
资产处置收益（损失以“-”号填列） |
811,417.52 |
-43,066.42 |
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
48,268,573.56 |
24,659,339.14 |
|
加：营业外收入 |
18,406.03 |
61,218.95 |
|
减：营业外支出 |
1,035,513.54 |
17,151.03 |
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四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
47,251,466.05 |
24,703,407.06 |
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减：所得税费用 |
2,458,857.24 |
-9,400,746.56 |
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
44,792,608.81 |
34,104,153.62 |
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（一）按经营持续性分类 |
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1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
44,792,608.81 |
34,104,153.62 |
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2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
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（二）按所有权归属分类 |
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1.归属于母公司所有者的净利润 |
44,792,608.81 |
34,104,153.62 |
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2.少数股东损益 |
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六、其他综合收益的税后净额 |
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归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
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（一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
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1.重新计量设定受益计划变动额 |
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2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
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3.其他权益工具投资公允价值变动 |
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4.企业自身信用风险公允价值变动 |
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5.其他 |
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（二）将重分类进损益的其他综合收益 |
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1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
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2.其他债权投资公允价值变动 |
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3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
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4.其他债权投资信用减值准备 |
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5.现金流量套期储备 |
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6.外币财务报表折算差额 |
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7.其他 |
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
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七、综合收益总额 |
44,792,608.81 |
34,104,153.62 |
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归属于母公司所有者的综合收益总额 |
44,792,608.81 |
34,104,153.62 |
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归属于少数股东的综合收益总额 |
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八、每股收益： |
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（一）基本每股收益 |
0.20 |
0.15 |
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（二）稀释每股收益 |
0.20 |
0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈建名 主管会计工作负责人：彭小青 会计机构负责人：林耀麟
单位：元
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项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
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一、经营活动产生的现金流量： |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
277,133,000.20 |
356,951,080.36 |
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客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收到原保险合同保费取得的现金 |
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收到再保业务现金净额 |
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保户储金及投资款净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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代理买卖证券收到的现金净额 |
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收到的税费返还 |
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收到其他与经营活动有关的现金 |
7,388,640.60 |
42,309,472.58 |
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经营活动现金流入小计 |
284,521,640.80 |
399,260,552.94 |
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
205,395,985.48 |
293,656,725.00 |
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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支付原保险合同赔付款项的现金 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付保单红利的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
68,914,113.18 |
92,690,787.01 |
|
支付的各项税费 |
7,332,735.98 |
6,973,657.14 |
|
支付其他与经营活动有关的现金 |
33,833,124.71 |
65,611,003.76 |
|
经营活动现金流出小计 |
315,475,959.35 |
458,932,172.91 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-30,954,318.55 |
-59,671,619.97 |
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二、投资活动产生的现金流量： |
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收回投资收到的现金 |
25,500,000.00 |
2,800,000.00 |
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取得投资收益收到的现金 |
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1,173.01 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
240,435.00 |
280,370.00 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
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投资活动现金流入小计 |
25,740,435.00 |
3,081,543.01 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1,934,588.25 |
2,381,635.90 |
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投资支付的现金 |
45,980,000.00 |
2,800,000.00 |
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质押贷款净增加额 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
47,914,588.25 |
5,181,635.90 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-22,174,153.25 |
-2,100,092.89 |
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三、筹资活动产生的现金流量： |
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吸收投资收到的现金 |
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
5,816,720.01 |
4,657,413.14 |
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筹资活动现金流出小计 |
5,816,720.01 |
4,657,413.14 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
-5,816,720.01 |
-4,657,413.14 |
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
89,752.74 |
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五、现金及现金等价物净增加额 |
-58,855,439.07 |
-66,429,126.00 |
|
加：期初现金及现金等价物余额 |
169,035,036.07 |
135,416,946.59 |
|
六、期末现金及现金等价物余额 |
110,179,597.00 |
68,987,820.59 |
□适用 R不适用
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
名臣健康用品股份有限公司董事会
2024年04月26日
